DIP-TALTRACK EQUITY MANAGERS "A" (EUR)
Trayectoria del fondo
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| ISIN | LU1086934871 |
| Fecha del Último Precio | 04/12/2024 |
| Último Precio | 17,57 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | A&G LUX (DIP) |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 23,86 % | 19,86 % |
| Alpha | 4,83 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Grande Blend | 43,99 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 10,53 % | 10,97 % | |
| Mayor caída | -7,91 % | -8,80 % | |
| Tiempo de recuperación | 20 semanas | 19 semanas | |
| Correlación | 0,96 | 1 | |
| Downside risk | 5,56 % | 6,38 % | |
| Beta | 0,92 | 1 | |
| Bull Beta | 1,01 | 1 | |
| Bear Beta | 0,93 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,90 % |
| Comisión de éxito | 500,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,50 % |
| Retrocesión | 0,2079 % |
| Inversión inicial mínima | 0,00 € |
| Aportación adicional mínima | 0,00 € |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 4 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 2,07 | 1,8 | |
| Sharpe | 2,08 | 1,69 | |
| Calmar | -2,77 | -2,11 | |
| Sortino | 3,94 | 2,91 | |
| Tracking error | 3,06 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,24 | 0,19 | |
| Information Ratio | 1,09 | 0 |
