ASHMORE SICAV EMERGIN "I" (EURHDG) D
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ISIN | LU1382551585 |
Fecha del Último Precio | 04/03/2024 |
Último Precio | 82,62 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | ASHMORE SICAV |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 0,45 % | 2,47 % |
Alpha | -1,15 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente - Moneda Local | 48,60 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,40 % | 5,30 % | |
Mayor caída | -4,94 % | -5,22 % | |
Tiempo de recuperación | 36 semanas | 17 semanas | |
Correlación | 0,64 | 1 | |
Downside risk | 3,19 % | 2,61 % | |
Beta | 0,65 | 1 | |
Bull Beta | 0,57 | 1 | |
Bear Beta | 0,56 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,95 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,12 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 50,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,03 | 1,17 | |
Sharpe | 0,08 | 0,46 | |
Calmar | -0,09 | -0,47 | |
Sortino | 0,14 | 0,94 | |
Tracking error | 4,48 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,01 | 0,02 | |
Information Ratio | -0,44 | 0 |
Documentos
MEMORIA | Descargar |