AZVALOR MANAGERS FI (EUR)
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ISIN | ES0112602000 |
Fecha del Último Precio | 04/11/2024 |
Último Precio | 161,18 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | AZ VALOR ES |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 17,53 % | 19,86 % |
Alpha | 8,15 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Cap. Flexible | 61,99 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 10,51 % | 10,97 % | |
Mayor caída | -5,42 % | -8,80 % | |
Tiempo de recuperación | 18 semanas | 19 semanas | |
Correlación | 0,47 | 1 | |
Downside risk | 7,25 % | 6,38 % | |
Beta | 0,45 | 1 | |
Bull Beta | 0,21 | 1 | |
Bear Beta | 0,42 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 2,25 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 2,31 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 50,00 € |
Aportación adicional mínima | 5,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 2 |
Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,82 | 1,8 | |
Sharpe | 1,57 | 1,69 | |
Calmar | -3,05 | -2,11 | |
Sortino | 2,28 | 2,91 | |
Tracking error | 10,93 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,37 | 0,19 | |
Information Ratio | -0,18 | 0 |