CT US EQUITY INCOME "2" (EURHDG) D
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ISIN | GB00BZ563R53 |
Fecha del Último Precio | 04/09/2024 |
Último Precio | 2,22 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | COLUMBIA THREADNEEDLE INV SERVICES LTD* |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 13,34 % | 21,82 % |
Alpha | 0,71 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV USA Cap. Grande Value | 42,58 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 9,85 % | 11,03 % | |
Mayor caída | -9,75 % | -9,89 % | |
Tiempo de recuperación | 20 semanas | 19 semanas | |
Correlación | 0,67 | 1 | |
Downside risk | 6,65 % | 6,76 % | |
Beta | 0,6 | 1 | |
Bull Beta | 0,65 | 1 | |
Bear Beta | 1,07 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,00 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,56 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 7.500,00 € |
Aportación adicional mínima | 400,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 4 |
Días de liquidación en ventas | D + 4 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,59 | 1,88 | |
Sharpe | 1,3 | 1,83 | |
Calmar | -1,32 | -2,04 | |
Sortino | 1,93 | 2,99 | |
Tracking error | 8,45 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,21 | 0,2 | |
Information Ratio | -0,87 | 0 |