DNB FUND TECHNOLOGY "RA" (EUR)
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ISIN | LU0302296495 |
Fecha del Último Precio | 04/12/2024 |
Último Precio | 1.122,67 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | DNB ASSET MANAGEMENT S.A |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 33,20 % | 33,01 % |
Alpha | 9,53 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Sector Tecnología | 67,54 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 12,55 % | 15,59 % | |
Mayor caída | -6,54 % | -10,70 % | |
Tiempo de recuperación | 9 semanas | 20 semanas | |
Correlación | 0,84 | 1 | |
Downside risk | 7,88 % | 7,64 % | |
Beta | 0,68 | 1 | |
Bull Beta | 0,65 | 1 | |
Bear Beta | 0,79 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 2000,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,56 % |
Retrocesión | 0,6188 % |
Inversión inicial mínima | 10,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 2 |
Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 2,21 | 1,86 | |
Sharpe | 2,34 | 1,88 | |
Calmar | -4,49 | -2,73 | |
Sortino | 3,73 | 3,83 | |
Tracking error | 8,30 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,43 | 0,29 | |
Information Ratio | 0,02 | 0 |