DNCA INVEST VENASQUO "N" (EUR)
Trayectoria del fondo
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ISIN | LU1718488817 |
Fecha del Último Precio | 10/12/2023 |
Último Precio | 124,92 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | DNCA FINANCE |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 20,35 % | 9,81 % |
Alpha | 8,63 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Flexibles EUR | 56,74 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 10,49 % | 6,91 % | |
Mayor caída | -5,25 % | -3,71 % | |
Tiempo de recuperación | 31 semanas | 11 semanas | |
Correlación | 0,71 | 1 | |
Downside risk | 7,63 % | 4,12 % | |
Beta | 1,08 | 1 | |
Bull Beta | 0,97 | 1 | |
Bear Beta | 1,39 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,10 % |
Comisión de éxito | 2000,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,25 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 0,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 2 |
Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,94 | 1,62 | |
Sharpe | 1,81 | 1,39 | |
Calmar | -3,61 | -2,58 | |
Sortino | 2,49 | 2,32 | |
Tracking error | 7,32 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,18 | 0,1 | |
Information Ratio | 1,28 | 0 |