DUNAS VALOR PRUDENTE "I" (EUR)
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ISIN | ES0175437039 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 264,36 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SGIIC SA |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 5,19 % | 3,81 % |
Alpha | 3,04 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Ultra Corto Plazo EUR | 65,96 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 0,61 % | 0,04 % | |
Mayor caída | -0,07 % | 0,00 % | |
Tiempo de recuperación | 2 semanas | 0 semanas | |
Correlación | 0,04 | 1 | |
Downside risk | 0,18 % | NaN % | |
Beta | 0,56 | 1 | |
Bull Beta | 0,56 | 1 | |
Bear Beta | 0,56 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,35 % |
Comisión de éxito | 900,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,42 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 0,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 2 |
Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 26,25 | NaN | |
Sharpe | 8,43 | 87,07 | |
Calmar | -79,5 | NaN | |
Sortino | 28,87 | NaN | |
Tracking error | 0,61 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,09 | 0,04 | |
Information Ratio | 2,23 | 0 |