GENERALI EURO BOND "B" (EUR) ACC
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ISIN | LU0145476148 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 211,59 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | GENERALI FUND MANAGEMENT |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 3,75 % | 4,19 % |
Alpha | 0,04 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Pública EUR | 62,70 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,46 % | 6,04 % | |
Mayor caída | -3,36 % | -3,76 % | |
Tiempo de recuperación | 21 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,98 | 1 | |
Downside risk | 2,63 % | 2,92 % | |
Beta | 0,89 | 1 | |
Bull Beta | 0,85 | 1 | |
Bear Beta | 0,89 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,40 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,60 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 100,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,25 | 1,26 | |
Sharpe | 0,68 | 0,68 | |
Calmar | -1,1 | -1,09 | |
Sortino | 1,4 | 1,41 | |
Tracking error | 1,23 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,04 | 0,04 | |
Information Ratio | -0,34 | 0 |