GENERALI EURO BOND "CX" (EUR) ACC
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ISIN | LU0145476494 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 170,18 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | GENERALI FUND MANAGEMENT |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 3,55 % | 4,19 % |
Alpha | -0,16 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Pública EUR | 61,83 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,46 % | 6,04 % | |
Mayor caída | -3,41 % | -3,76 % | |
Tiempo de recuperación | 21 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,98 | 1 | |
Downside risk | 2,63 % | 2,92 % | |
Beta | 0,89 | 1 | |
Bull Beta | 0,85 | 1 | |
Bear Beta | 0,89 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,60 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,80 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 5,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,24 | 1,26 | |
Sharpe | 0,64 | 0,68 | |
Calmar | -1,03 | -1,09 | |
Sortino | 1,33 | 1,41 | |
Tracking error | 1,23 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,04 | 0,04 | |
Information Ratio | -0,5 | 0 |