GENERALI EURO BOND "D" (EUR) INC
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ISIN | LU0145477039 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 144,74 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | GENERALI FUND MANAGEMENT |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 2,07 % | 3,38 % |
Alpha | -0,95 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Pública EUR | 54,60 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,55 % | 6,06 % | |
Mayor caída | -3,80 % | -3,76 % | |
Tiempo de recuperación | 22 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,98 | 1 | |
Downside risk | 2,78 % | 2,92 % | |
Beta | 0,9 | 1 | |
Bull Beta | 0,85 | 1 | |
Bear Beta | 0,91 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,10 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,30 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 5,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,14 | 1,21 | |
Sharpe | 0,38 | 0,56 | |
Calmar | -0,55 | -0,9 | |
Sortino | 0,75 | 1,16 | |
Tracking error | 1,28 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,02 | 0,03 | |
Information Ratio | -1,01 | 0 |