HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "AE"
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | IE00B95B6G86 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 297,77 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | HEPTAGON CAPITAL LLP |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 19,88 % | 20,76 % |
Alpha | 10,26 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV USA Cap. Grande Value | 68,37 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 8,70 % | 11,21 % | |
Mayor caída | -3,45 % | -9,89 % | |
Tiempo de recuperación | 13 semanas | 19 semanas | |
Correlación | 0,54 | 1 | |
Downside risk | 5,74 % | 6,67 % | |
Beta | 0,42 | 1 | |
Bull Beta | 0,35 | 1 | |
Bear Beta | 0,39 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,70 % |
Retrocesión | 0,3300 % |
Inversión inicial mínima | 150,00 € |
Aportación adicional mínima | 25,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 2,03 | 1,79 | |
Sharpe | 2,09 | 1,69 | |
Calmar | -5,27 | -1,91 | |
Sortino | 3,17 | 2,83 | |
Tracking error | 9,70 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,43 | 0,19 | |
Information Ratio | -0,08 | 0 |