PRIV - SMAM JPN S&M CAP "N" (USD) ACC
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ISIN | LU1370679356 |
Fecha del Último Precio | 04/10/2024 |
Último Precio | 23,41 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | LOMBARD ODIER PRIVILEDGE |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 25,35 % | 26,48 % |
Alpha | 3,61 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Japón Cap. Med/Peq | 53,32 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 13,30 % | 13,66 % | |
Mayor caída | -7,33 % | -7,76 % | |
Tiempo de recuperación | 11 semanas | 17 semanas | |
Correlación | 0,83 | 1 | |
Downside risk | 8,73 % | 12,42 % | |
Beta | 0,81 | 1 | |
Bull Beta | 0,86 | 1 | |
Bear Beta | 0,75 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,00 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,26 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 2 |
Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,84 | 1,88 | |
Sharpe | 1,7 | 1,73 | |
Calmar | -3,09 | -3,04 | |
Sortino | 2,6 | 1,9 | |
Tracking error | 7,78 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,28 | 0,24 | |
Information Ratio | -0,12 | 0 |