MATTHEWS ASIA DIVIDEND "A" (USD) D
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ISIN | LU0491818091 |
Fecha del Último Precio | 04/11/2024 |
Último Precio | 12,21 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 1,98 % | 11,49 % |
Alpha | -8,09 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Asia Pacífico (incl. Japón) | 26,20 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 11,39 % | 11,82 % | |
Mayor caída | -11,74 % | -9,16 % | |
Tiempo de recuperación | 43 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,94 | 1 | |
Downside risk | 6,07 % | 6,92 % | |
Beta | 0,91 | 1 | |
Bull Beta | 1 | 1 | |
Bear Beta | 0,72 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,25 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,80 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10,00 € |
Aportación adicional mínima | 1,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,06 | 1,4 | |
Sharpe | 0,18 | 0,94 | |
Calmar | -0,17 | -1,22 | |
Sortino | 0,33 | 1,61 | |
Tracking error | 3,98 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,02 | 0,11 | |
Information Ratio | -2,28 | 0 |