NTY ONE GSF EM LC DYN DBT "I" (USD) A
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ISIN | LU0565899027 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 19,35 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | NINETY ONE GUERNSEY LTD |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 6,09 % | 3,07 % |
Alpha | 1,52 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente - Moneda Local | 51,51 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 8,73 % | 5,35 % | |
Mayor caída | -9,06 % | -5,22 % | |
Tiempo de recuperación | 21 semanas | 17 semanas | |
Correlación | 0,89 | 1 | |
Downside risk | 5,99 % | 2,59 % | |
Beta | 1,46 | 1 | |
Bull Beta | 1,27 | 1 | |
Bear Beta | 2,12 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,02 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 2.500,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,28 | 1,22 | |
Sharpe | 0,69 | 0,58 | |
Calmar | -0,67 | -0,59 | |
Sortino | 1,01 | 1,2 | |
Tracking error | 4,57 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,04 | 0,03 | |
Information Ratio | 0,64 | 0 |