NB PATRIMONIO, FI "S" (EUR)
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ISIN | ES0137765030 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 848,12 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 2,89 % | -0,47 % |
Alpha | 56,46 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Ultra Corto Plazo EUR | 47,60 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 0,88 % | 0,00 % | |
Mayor caída | -0,14 % | -0,47 % | |
Tiempo de recuperación | 18 semanas | 51 semanas | |
Correlación | 0,27 | 1 | |
Downside risk | 0,07 % | 0,00 % | |
Beta | 111,85 | 1 | |
Bull Beta | 111,85 | 1 | |
Bear Beta | 111,85 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,55 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,66 % |
Retrocesión | 0,3176 % |
Inversión inicial mínima | 0,10 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | Si |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 1 |
Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 11,61 | 0 | |
Sharpe | 3,3 | -222,13 | |
Calmar | -20,25 | 1,02 | |
Sortino | 40,59 | -222,13 | |
Tracking error | 0,87 % | 0,00 % | |
Treynor | 0 | -0 | |
Information Ratio | 3,87 | 0 |