NB PATRIMONIO, FI "S" (EUR)

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ISIN
ES0137765030
Fecha del Último Precio0NaN/0NaN/NaN
Último Precio848,12 EUR
DivisaEUR
Divisa CubiertaNo
GestoraTREA ASSET MANAGEMENT SGIIC
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado2,89 %-0,47 %
Alpha56,46 %0,00 %

Evaluación del fondo

RF Ultra Corto Plazo EUR47,60 / 100

Riesgo

Volatilidad0,88 %0,00 %
Mayor caída-0,14 %-0,47 %
Tiempo de recuperación18 semanas51 semanas
Correlación0,271
Downside risk0,07 %0,00 %
Beta111,851
Bull Beta111,851
Bear Beta111,851

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,55 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,66 %
Retrocesión0,3176 %
Inversión inicial mínima0,10 €
Aportación adicional mínima0,00 €
Aplica mínimo Si
Clase limpiaNo
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 1
Días de liquidación en ventasD + 0

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega11,610
Sharpe3,3-222,13
Calmar-20,251,02
Sortino40,59-222,13
Tracking error0,87 %0,00 %
Treynor0-0
Information Ratio3,870

Documentos

KIID Descargar
INFORME SEMESTRAL Descargar
CUENTAS ANUALES Descargar
FOLLETO Descargar
ESTATUTOS Descargar
INFORME TRIMESTRAL Descargar

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