RUBRICS EM MTKS FIX INC "H" (CHFHDG)
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ISIN | IE00B85LPT77 |
Fecha del Último Precio | 03/08/2024 |
Último Precio | 90,02 CHF |
Divisa | CHF |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | RUBRICS AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 1,06 % | 4,95 % |
Alpha | -2,44 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente - Moneda Local | 41,45 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 4,74 % | 5,39 % | |
Mayor caída | -5,53 % | -5,22 % | |
Tiempo de recuperación | 33 semanas | 17 semanas | |
Correlación | 0,81 | 1 | |
Downside risk | 3,06 % | 2,64 % | |
Beta | 0,71 | 1 | |
Bull Beta | 0,54 | 1 | |
Bear Beta | 1,01 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,25 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 2,17 % |
Retrocesión | 0,5156 % |
Inversión inicial mínima | 5,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 4 |
Días de liquidación en ventas | D + 4 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,08 | 1,36 | |
Sharpe | 0,23 | 0,92 | |
Calmar | -0,19 | -0,95 | |
Sortino | 0,35 | 1,87 | |
Tracking error | 3,16 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,02 | 0,05 | |
Information Ratio | -1,22 | 0 |